从Excel算认证率到看板自动预警：XX医药的进项账和回款账，是怎么从月底才算清变成实时看的

从供应商认证率、项目经营利润到应收账款账龄，看板把医药企业两笔账串成一个故事

XX医药是一家做药品注册代理和进口贸易的医药企业。前年年底，财务总监在月度经营会上被问了一个问题：“这个月认证率到底是多少？注册代理项目的回款率是多少？”财务总监翻了半天Excel，最后只能说“等月底结完账再报”。这个场景，让管理层下决心把进项认证和项目回款两笔账放到同一套看板上。故事从Excel开始：进项发票认证率靠Excel算，低于阈值了月底才知道，进项转出靠判断；注册代理项目回款慢，里程碑收款靠人工催，回款率低；认证数据和回款数据各记各的，项目利润算不清，哪个项目赚钱要等年底才知道。协众V6.0低代码把供应商认证率、项目经营利润表、应收账款账龄三张看板串起来，让XX医药的这两笔账从月底才算清变成实时看、提前预警。

一、那次月度会：认证率说不清、回款率说不清

卡点1：进项发票认证率低（H-17）

认证率靠Excel算，低于阈值要等月底汇总才知道，进项转出靠判断。对应看板：S-06 供应商认证率看板（通用看板，P1）。对应AI能力：AI录单（OCR识票）、AI管单（自动认证、风险扫描）。

卡点2：注册代理项目回款慢（H-14）

里程碑收款靠人工催，回款率低。对应看板：X-04 应收账款账龄看板（通用看板，P0）。对应AI能力：AI管单（账龄预警、自动核销）、AI决策（信用评分）。

延伸卡点：项目利润算不清

认证数据和回款数据各记各的，项目利润算不清，哪个项目赚钱要等年底才知道。对应看板：J-01 项目经营利润表看板（通用看板，P0）。对应AI能力：AI管单（自动归集）、AI决策（毛利预测）。

二、三张看板：认证、利润、账龄怎么摆

1. S-06 供应商认证率看板（通用·P1）

痛点式标题：您的进项税，抵扣了吗？

布局：顶部KPI（4个）+ 中部趋势（1个）+ 中部分布（1个）+ 底部明细（1个）

顶部KPI：供应商认证率、已认证发票数、未认证发票数、进项转出金额

中部趋势：近6个月认证率趋势（折线图）

中部分布：按供应商认证状态分布（饼图）

底部明细：未认证发票明细表（表格）

下钻路径：认证率→供应商明细→发票明细→入库单

示例数据：认证率97.7%，未认证发票3张，进项转出￥12,800

（看板为示例数据，实际以系统配置为准）

AI能力层：AI录单（OCR识票）、AI管单（自动认证、风险扫描）、AI决策（供应商评分）

2. J-01 项目经营利润表看板（通用·P0）

痛点式标题：您的项目，赚钱了吗？

布局：顶部KPI（4个）+ 中部趋势（1个）+ 中部分布（1个）+ 底部明细（1个）

顶部KPI：项目收入、总成本、净利润、毛利率

中部趋势：项目利润排行（横向条形图）

中部分布：成本结构饼图（材料/人工/制造/其他）

底部明细：项目利润明细表（表格）

下钻路径：项目收入→成本明细→采购/分包/费用→凭证

示例数据：项目收入￥185,600，净利润￥51,400，毛利率32.5%

（看板为示例数据，实际以系统配置为准）

AI能力层：AI管单（自动归集）、AI决策（毛利预测）

3. X-04 应收账款账龄看板（通用·P0）

痛点式标题：您的应收款，逾期了吗？

布局：顶部KPI（4个）+ 中部趋势（1个）+ 中部分布（1个）+ 底部明细（1个）

顶部KPI：应收总额、已收金额、未收余额、逾期金额

中部趋势：近6个月回款率&逾期金额趋势（组合图）

中部分布：账龄分布（堆积柱状图）

底部明细：逾期客户明细表（表格）

下钻路径：应收总额→客户明细→出库单→合同

示例数据：应收总额1250万，逾期金额130万，回款率76%

（看板为示例数据，实际以系统配置为准）

AI能力层：AI管单（账龄预警、自动核销）、AI决策（信用评分）

三、三笔账怎么串起来：联动关系与字段映射

联动关系（父子表单）

标准品与原料药入库单 → 进项发票认证抵扣对账表 → 月度增值税自动计税汇总表

药品注册代理项目表 → 技术服务合同登记表 → 应收账款对账单 → 项目利润表

字段映射表（医药行业认证与回款节选）

四、AI能力三层：录单、管单、决策怎么落地

AI录单：单据进来，AI先填一遍

进项发票认证时，上传发票图片，AI自动识别发票号、金额、税额、开票日期；技术服务合同录入时，选择客户档案，AI自动带出客户名称、历史合同。

AI管单：异常自动找上门

入库单生成后，AI自动匹配发票，金额差异异常自动预警；认证完成后，AI自动算税；回款与应收，AI自动核销，账龄超90天分级预警；项目成本，AI自动归集。

AI决策：供应商评分、毛利预测、信用评分提前看

AI根据交期、质量、价格，自动生成供应商评分；根据项目进度和成本数据，预测最终毛利，亏损风险提前预警；根据客户历史回款数据，自动生成客户信用评分。

AI能力映射表（医药行业认证与回款）

AI闭环图（医药行业认证与回款）

标准品与原料药入库单 → AI自动匹配发票 → 进项发票认证抵扣对账表 → AI自动认证 → 月度增值税自动计税汇总表 → AI自动算税 → 技术服务合同登记表 → AI自动带出客户信息 → 应收账款对账单 → AI自动核销 → 项目利润表 → AI毛利预测

【AI闭环】入库→认证→计税→合同→应收→利润，全链路AI自动匹配、异常预警、自动核销。

五、异常场景长什么样：三组示例数据

异常场景1：认证异常

发票号FP-2026-089，入库单RK-2026-112，金额差异￥3,200，匹配状态：异常

（示例数据，实际以系统配置为准）

异常场景2：应收逾期

客户XX医药，合同HT-2026-001，应收￥186,500，账龄95天，状态：逾期

（示例数据，实际以系统配置为准）

异常场景3：项目亏损风险

项目REG-2026-001，当前毛利率18.5%，预测最终毛利率16.2%，低于阈值20%，预警等级：黄

（示例数据，实际以系统配置为准）

六、信创适配：国产化环境能不能跑

协众V6.0低代码支持国产化部署，适配清单包括：鲲鹏/飞腾CPU + 统信UOS/麒麟OS + OpenGauss数据库 + Tengine中间件。本地化部署，数据存储在客户自有服务器。安全方面支持HTTPS+SSL证书加密（等保2.0可选，具体以客户实际验收标准为准）。满足国产化替代政策要求，具体以客户实际验收标准为准。

七、客户价值：两个卡点对应的改善方向

八、核心优势

1. 三张看板覆盖医药企业认证与回款核心场景：认证、利润、账龄。

2. 两张P0看板打底：J-01、X-04均为通用看板P0，医药企业可直接选用。

3. AI能力三层落地：AI录单、AI管单、AI决策均有认证/回款具体场景。

4. 联动关系清晰：入库→认证→计税→合同→应收→利润，字段自动传递。

5. 数据穿透四层：汇总→列表→明细→凭证，一键下钻。

6. 信创清单完整：鲲鹏/飞腾+统信/麒麟+OpenGauss+Tengine，本地化部署。

7. 示例数据行业适配：医药用“XX医药”“FP-2026-089”“批次效期2028-01”。

8. 异常场景展示AI能力：认证异常、应收逾期、项目亏损风险三组示例。

九、结尾

如果您的医药企业也遇到进项认证率低发现晚、注册代理项目回款慢、项目利润算不清的问题，欢迎访问协众官网www.cnoa.cn了解详细方案，或拨打咨询电话020-85555657获取专属服务。

本文看板及数据均为示例数据，仅用于功能演示，实际以系统配置为准。具体效果因企业实际情况而异，以实际交付为准。

本文部分内容由AI辅助生成。文中涉及的图表库为Apache ECharts，字体为系统默认字体，图标库为Remix Icon，均符合免费商用要求。本文知识产权归协众软件所有。

官网：www.cnoa.cn

咨询电话：020-85555657

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