认证率从Excel到看板，这家医药企业做了什么？
从手工对账到AI自动核销，某医药企业进项认证与回款管理的转型之路
一、客户背景
某医药企业，主要从事药品进口与国内销售业务，业务规模较大，员工数百人。企业设有财务部、采购部、销售部、质管部等多个部门，日常单据量较大，进项发票认证和注册代理项目回款是财务部的两项核心工作。
二、面临挑战
在引入协众V6.0低代码平台之前，该企业面临两大核心挑战：
挑战一：进项发票认证率低，靠Excel算不清
财务人员每月需要手工核对进项发票与入库单，认证状态靠Excel记录。由于单据量大，认证率往往低于预期，但具体低在哪里、哪些发票未认证，很难快速定位。月底对账时，财务人员需要逐笔翻查，耗时较长。
挑战二：注册代理项目回款慢，靠人工催
药品注册代理项目按里程碑收款，但里程碑节点靠人工跟踪，回款进度不透明。哪些项目该收款、哪些项目已逾期，财务人员需要逐个项目翻查合同，回款率有待提升。
三、寻找方案
该企业对比了多家低代码平台，最终选择协众V6.0。选型时重点考察了以下三点：
1. 是否支持进项发票与入库单自动匹配
2. 是否支持注册代理项目里程碑收款跟踪
3. 是否支持本地化部署，数据存储在客户自有服务器
四、实施过程
协众实施团队通过需求确认、环境部署、表单设计、流程配置、看板搭建、测试培训、正式上线七个阶段，在数周内完成系统搭建。核心配置包括：
1. AI建单：进项认证与项目回款表单搭建
业务人员描述需求，AI自动生成进项发票认证抵扣对账表、注册代理项目表、技术服务合同登记表等表单，包含发票号、入库单号、认证状态、项目编号、里程碑节点、收款金额等字段。
2. AI录单：档案自动带出
选择供应商档案，AI自动带出供应商名称、资质信息、历史交易记录。选择项目档案，AI自动带出项目编号、客户名称、合同金额。
3. AI管单：自动匹配与账龄预警
AI自动匹配进项发票与入库单，匹配成功自动更新认证状态，异常自动预警。AI自动核销回款与应收，账龄超90天自动预警。
4. AI决策：项目回款预测
AI根据项目里程碑节点和历史回款数据，预测项目回款进度，辅助财务决策。
五、成果展示
某医药企业引入协众V6.0低代码平台后，进项认证与回款管理效率有所提升。具体效果因企业实际情况而异，以实际交付为准。
看板一：S-06供应商认证率看板
展示供应商认证率、未认证发票清单、认证异常预警。支持从认证率到发票明细的数据穿透。
看板为示例数据，实际以系统配置为准。
看板二：J-01项目经营利润表看板
展示项目收入、总成本、净利润、毛利率。支持从项目收入到成本明细的数据穿透。
看板为示例数据，实际以系统配置为准。
看板三：X-04应收账款账龄看板
展示应收总额、已收金额、未收余额、逾期金额。支持从应收总额到客户明细的数据穿透。
看板为示例数据，实际以系统配置为准。
六、AI闭环图
进项发票认证抵扣对账表
↓ AI自动匹配入库单
认证状态自动更新
↓ AI异常预警
未认证发票清单
↓ AI自动核销
注册代理项目回款跟踪
↓ AI账龄预警
应收账款账龄看板
【AI闭环】发票→入库→认证→回款→账龄，全链路AI自动核销，异常自动预警，看板自动刷新。
七、异常场景数据（示例）
以下为示例数据，仅用于展示AI能力，实际以系统配置为准。
异常场景一：认证异常
“发票号FP-2026-089，入库单RK-2026-112，金额差异￥3,200，匹配状态：异常。”
异常场景二：应收逾期
“客户XX医药，合同HT-2026-001，应收￥186,500，账龄95天，状态：逾期。”
异常场景三：项目回款预警
“项目REG-2026-001，里程碑节点已完成，约定回款日期2026-07-15，实际未回，逾期8天，预警等级：黄。”
八、客户反馈
某医药企业财务负责人反馈：“以前财务查一笔未认证发票要翻半天，现在点几下就找到了。项目回款进度也一目了然，不用再逐个项目翻合同了。”
具体效果因企业实际情况而异，以实际交付为准。
九、结语
从Excel手工对账到AI自动核销，某医药企业的转型之路，是协众V6.0低代码平台在医药行业的一次实践。
如果您的企业也正面临进项认证或项目回款难题，不妨登录协众OA官网 www.cnoa.cn，或拨打咨询电话 020-85555657，解锁专属方案。
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免责声明：本文内容仅供参考，不构成任何承诺，具体以合同约定为准。文中看板、列表、表单均为示例数据，仅用于功能演示，实际以系统配置为准。成果数据基于协众项目实践，具体效果因企业实际情况而异，以实际交付为准。
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